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招商招怡纯债D 012490
债券型-信用债 · 招商基金 · 基金经理 欧阳倩蓉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1940累计 1.1940净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1940 | 1.1940 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1929 | 1.1929 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1925 | 1.1925 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1909 | 1.1909 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1899 | 1.1899 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1912 | 1.1912 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1899 | 1.1899 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1905 | 1.1905 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1891 | 1.1891 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1890 | 1.1890 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1884 | 1.1884 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1878 | 1.1878 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1870 | 1.1870 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1868 | 1.1868 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1865 | 1.1865 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1861 | 1.1861 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1860 | 1.1860 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1861 | 1.1861 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1862 | 1.1862 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。