返回基金中心
招商招怡纯债D 012490
债券型-信用债 · 招商基金 · 基金经理 欧阳倩蓉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1925累计 1.1925净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.55%
- 近 3 月
- +0.99%
- 近 6 月
- +1.84%
- 近 1 年
- +3.40%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全债指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.50%
- 年化波动率
- 0.48%
- 最大回撤
- −0.28%
- 夏普比率
- 7.22
- 卡玛比率
- 12.51
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商招怡纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-信用债
- 成立
- 2021年05月27日 / --
- 资产规模
- 5.50亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.6588亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中证全债指数收益率
现任基金经理
- 欧阳倩蓉任职 3年又336天 · 管理 155.07亿(14只基金)任期收益 +10.54%