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永赢长远价值混合A 012406
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 许拓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7193累计 0.7193净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7193 | 0.7193 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7317 | 0.7317 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7330 | 0.7330 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7447 | 0.7447 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7465 | 0.7465 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7758 | 0.7758 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7874 | 0.7874 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7711 | 0.7711 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8011 | 0.8011 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8124 | 0.8124 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8198 | 0.8198 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8216 | 0.8216 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8124 | 0.8124 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7905 | 0.7905 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7950 | 0.7950 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7752 | 0.7752 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7739 | 0.7739 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7850 | 0.7850 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7940 | 0.7940 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8008 | 0.8008 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。