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永赢长远价值混合A 012406
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 许拓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7193累计 0.7193净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.06%
- 近 3 月
- −16.76%
- 近 6 月
- −10.28%
- 近 1 年
- −6.60%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −8.72%
- 年化波动率
- 28.43%
- 最大回撤
- −20.50%
- 夏普比率
- −0.31
- 卡玛比率
- −0.43
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 永赢长远价值混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年09月13日 / 79.259亿份
- 资产规模
- 24.35亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 27.1874亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 永赢基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%
现任基金经理
- 许拓任职 5年又122天 · 管理 38.87亿(9只基金)任期收益 +29.51%