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农银中证新华社民族品牌指数 012394
指数型-股票 · 农银汇理基金 · 基金经理 宋永安 · 跟踪 中证新华社民族品牌工程指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8674累计 0.8674净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8674 | 0.8674 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8747 | 0.8747 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8703 | 0.8703 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8843 | 0.8843 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8819 | 0.8819 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8831 | 0.8831 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9026 | 0.9026 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9195 | 0.9195 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9230 | 0.9230 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9192 | 0.9192 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9150 | 0.9150 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9037 | 0.9037 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9056 | 0.9056 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8974 | 0.8974 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9043 | 0.9043 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9086 | 0.9086 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9158 | 0.9158 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9228 | 0.9228 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9264 | 0.9264 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9337 | 0.9337 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。