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农银中证新华社民族品牌指数 012394
指数型-股票 · 农银汇理基金 · 基金经理 宋永安 · 跟踪 中证新华社民族品牌工程指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8747累计 0.8747净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.21%
- 近 3 月
- −15.37%
- 近 6 月
- +0.30%
- 近 1 年
- −6.54%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证新华社民族品牌工程指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.26%
- 年化波动率
- 20.04%
- 最大回撤
- −17.87%
- 夏普比率
- −0.11
- 卡玛比率
- −0.13
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2021年10月08日 / 5.404亿份
- 资产规模
- 1.84亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.7378亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 农银汇理基金 / 浙商银行
- 业绩比较基准
- 中证新华社民族品牌工程指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 宋永安任职 14年又73天 · 管理 19.57亿(21只基金)任期收益 −12.54%