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大摩优享六个月持有期混合C 012369
混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 余斌、缪东航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9194累计 0.9194净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9194 | 0.9194 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9181 | 0.9181 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9173 | 0.9173 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9094 | 0.9094 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9036 | 0.9036 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9077 | 0.9077 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9011 | 0.9011 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9020 | 0.9020 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8996 | 0.8996 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8983 | 0.8983 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9018 | 0.9018 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9041 | 0.9041 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9008 | 0.9008 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9032 | 0.9032 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9059 | 0.9059 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9088 | 0.9088 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9177 | 0.9177 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9130 | 0.9130 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9199 | 0.9199 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9195 | 0.9195 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。