返回基金中心
大摩优享六个月持有期混合C 012369
混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 余斌、缪东航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9129累计 0.9129净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 汇丰控股00005 | 2.89% | 5.08 | 652.57 |
| 2 | 粤海投资00270 | 2.60% | 87.20 | 587.72 |
| 3 | 中国移动00941 | 2.20% | 7.50 | 496.05 |
| 4 | 中国银行03988 | 2.06% | 107.10 | 464.18 |
| 5 | 建设银行00939 | 2.01% | 64.60 | 452.79 |
| 6 | 中国神华01088 | 1.90% | 12.30 | 428.61 |
| 7 | 工商银行01398 | 1.90% | 76.70 | 428.35 |
| 8 | 恒基地产00012 | 1.72% | 18.00 | 387.72 |
| 9 | 南京银行601009 | 1.71% | 38.93 | 385.02 |
| 10 | 中银香港02388 | 1.63% | 10.00 | 368.09 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。