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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311
FOF-均衡型 · 民生加银基金 · 基金经理 代宏坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8336累计 0.8336净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8336 | 0.8336 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8330 | 0.8330 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8381 | 0.8381 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8378 | 0.8378 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8464 | 0.8464 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8467 | 0.8467 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8453 | 0.8453 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8571 | 0.8571 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8643 | 0.8643 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8654 | 0.8654 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8653 | 0.8653 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8616 | 0.8616 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8546 | 0.8546 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8558 | 0.8558 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8499 | 0.8499 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8514 | 0.8514 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8532 | 0.8532 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8580 | 0.8580 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8610 | 0.8610 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8600 | 0.8600 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。