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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311
FOF-均衡型 · 民生加银基金 · 基金经理 代宏坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8330累计 0.8330净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.37%
- 近 3 月
- −4.25%
- 近 6 月
- −1.30%
- 近 1 年
- +1.35%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*X+中债综合全价(总值)指数收益率*(95%-X)+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.11%
- 年化波动率
- 10.27%
- 最大回撤
- −6.47%
- 夏普比率
- 0.21
- 卡玛比率
- 0.33
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2021年09月23日 / 2.470亿份
- 资产规模
- 1.06亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.1945亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 民生加银基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*X+中债综合全价(总值)指数收益率*(95%-X)+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 代宏坤任职 6年又71天 · 管理 10.59亿(8只基金)任期收益 +17.37%