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民生加银中债3-5年政金债指数A 012310
指数型-固收 · 民生加银基金 · 基金经理 张玓 · 跟踪 中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1225累计 1.1735净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1225 | 1.1735 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1227 | 1.1737 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1218 | 1.1728 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1216 | 1.1726 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1209 | 1.1719 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1205 | 1.1715 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1205 | 1.1715 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1218 | 1.1728 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1206 | 1.1716 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1208 | 1.1718 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1198 | 1.1708 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1197 | 1.1707 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1194 | 1.1704 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1191 | 1.1701 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1185 | 1.1695 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1184 | 1.1694 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1181 | 1.1691 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1178 | 1.1688 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1177 | 1.1687 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1180 | 1.1690 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。