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民生加银中债3-5年政金债指数A 012310
指数型-固收 · 民生加银基金 · 基金经理 张玓 · 跟踪 中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1225累计 1.1735净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.39%
- 近 3 月
- −1.83%
- 近 6 月
- −1.10%
- 近 1 年
- +0.38%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.22%
- 年化波动率
- 0.66%
- 最大回撤
- −0.27%
- 夏普比率
- 4.87
- 卡玛比率
- 11.93
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2021年12月10日 / 50.780亿份
- 资产规模
- 76.08亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 66.5325亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 民生加银基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 张玓任职 5年又237天 · 管理 288.09亿(12只基金)任期收益 +17.68%