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富国中证沪港深500ETF联接A 012275
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 葛俊阳 · 跟踪 中证沪港深500人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0529累计 1.0529净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0529 | 1.0529 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0561 | 1.0561 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0472 | 1.0472 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0705 | 1.0705 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0677 | 1.0677 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0690 | 1.0690 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0851 | 1.0851 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0974 | 1.0974 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1056 | 1.1056 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1037 | 1.1037 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0939 | 1.0939 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0851 | 1.0851 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0904 | 1.0904 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0857 | 1.0857 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0947 | 1.0947 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0969 | 1.0969 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1048 | 1.1048 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1130 | 1.1130 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1117 | 1.1117 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1154 | 1.1154 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。