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富国中证沪港深500ETF联接A 012275
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 葛俊阳 · 跟踪 中证沪港深500人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0529累计 1.0529净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.01%
- 近 3 月
- −6.33%
- 近 6 月
- −6.71%
- 近 1 年
- −7.85%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证沪港深500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −6.91%
- 年化波动率
- 15.65%
- 最大回撤
- −12.57%
- 夏普比率
- −0.44
- 卡玛比率
- −0.55
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2021年07月14日 / 3.295亿份
- 资产规模
- 0.44亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3888亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证沪港深500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 葛俊阳任职 1年又122天 · 管理 91.03亿(28只基金)任期收益 +7.19%