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富国汇鑫金融债三个月定开债C 012274
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 朱征星申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0347累计 1.1602净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0347 | 1.1602 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0344 | 1.1599 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0337 | 1.1592 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0333 | 1.1588 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0334 | 1.1589 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0341 | 1.1596 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0334 | 1.1589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0334 | 1.1589 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0329 | 1.1584 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0328 | 1.1583 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0325 | 1.1580 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0322 | 1.1577 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0318 | 1.1573 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0318 | 1.1573 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0316 | 1.1571 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0315 | 1.1570 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0314 | 1.1569 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0316 | 1.1571 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0317 | 1.1572 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0317 | 1.1572 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。