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富国汇鑫金融债三个月定开债C 012274
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 朱征星申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0347累计 1.1602净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.32%
- 近 3 月
- +0.65%
- 近 6 月
- +1.55%
- 近 1 年
- +1.83%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.82%
- 年化波动率
- 0.66%
- 最大回撤
- −0.35%
- 夏普比率
- 4.26
- 卡玛比率
- 8.06
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2021年07月08日 / 60.501亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0004亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
现任基金经理
- 朱征星任职 5年又329天 · 管理 880.29亿(24只基金)任期收益 +16.95%