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浙商智多享稳健混合发起式A 012268
混合型-偏债 · 浙商基金 · 基金经理 方潇玥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9899累计 0.9899净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9899 | 0.9899 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9933 | 0.9933 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9924 | 0.9924 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9928 | 0.9928 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9917 | 0.9917 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9905 | 0.9905 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9889 | 0.9889 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9867 | 0.9867 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9871 | 0.9871 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9878 | 0.9878 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9881 | 0.9881 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9892 | 0.9892 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9891 | 0.9891 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9877 | 0.9877 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9875 | 0.9875 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9882 | 0.9882 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9891 | 0.9891 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9904 | 0.9904 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9902 | 0.9902 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9932 | 0.9932 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。