返回基金中心
浙商智多享稳健混合发起式A 012268
混合型-偏债 · 浙商基金 · 基金经理 方潇玥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9933累计 0.9933净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.29%
- 近 3 月
- +1.70%
- 近 6 月
- +0.05%
- 近 1 年
- −0.83%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*70%+中证红利指数收益率*17%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率*3%+一年期定期存款基准利率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.21%
- 年化波动率
- 2.79%
- 最大回撤
- −4.65%
- 夏普比率
- −0.07
- 卡玛比率
- −0.04
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2021年07月26日 / 0.308亿份
- 资产规模
- 0.01亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0093亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 浙商基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*70%+中证红利指数收益率*17%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率*3%+一年期定期存款基准利率*10%
现任基金经理
- 方潇玥任职 1年又85天 · 管理 3.23亿(14只基金)任期收益 −1.61%