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中欧兴悦债券A 012240
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 闫沛贤、庞智桐申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1104累计 1.1435净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1104 | 1.1435 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1094 | 1.1425 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1088 | 1.1419 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1086 | 1.1417 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1093 | 1.1424 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1085 | 1.1416 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1088 | 1.1419 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1079 | 1.1410 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1078 | 1.1409 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1075 | 1.1406 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1071 | 1.1402 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1066 | 1.1397 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1064 | 1.1395 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1062 | 1.1393 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1059 | 1.1390 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1057 | 1.1388 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1058 | 1.1389 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1059 | 1.1390 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1057 | 1.1388 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1058 | 1.1389 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。