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中欧兴悦债券A 012240
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 闫沛贤、庞智桐申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1104累计 1.1435净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.43%
- 近 3 月
- +0.91%
- 近 6 月
- +1.63%
- 近 1 年
- +3.38%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-优选投资级信用债全价(总值)指数收益率*90%+中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.61%
- 年化波动率
- 0.44%
- 最大回撤
- −0.21%
- 夏普比率
- 8.18
- 卡玛比率
- 17.22
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。