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工银新价值灵活配置混合C 012237
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 焦文龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5560累计 1.5560净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5560 | 1.5560 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5380 | 1.5380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5380 | 1.5380 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5260 | 1.5260 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5270 | 1.5270 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5360 | 1.5360 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5480 | 1.5480 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5640 | 1.5640 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5600 | 1.5600 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5510 | 1.5510 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5450 | 1.5450 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5600 | 1.5600 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5630 | 1.5630 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5770 | 1.5770 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5850 | 1.5850 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6070 | 1.6070 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6210 | 1.6210 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6080 | 1.6080 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6020 | 1.6020 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6210 | 1.6210 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。