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工银新价值灵活配置混合C 012237
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 焦文龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5560累计 1.5560净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.01%
- 近 3 月
- +7.53%
- 近 6 月
- −3.95%
- 近 1 年
- +0.78%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*55%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*45%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.56%
- 年化波动率
- 14.32%
- 最大回撤
- −16.34%
- 夏普比率
- 0.25
- 卡玛比率
- 0.22
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2021年05月11日 / --
- 资产规模
- 0.03亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0202亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*55%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*45%
现任基金经理
- 焦文龙任职 7年又198天 · 管理 328.39亿(13只基金)任期收益 +23.89%