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华安沣信债券C 012232
债券型-混合二级 · 华安基金 · 基金经理 邹维娜、郑伟山、倪逸芸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1162累计 1.1162净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1162 | 1.1162 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1156 | 1.1156 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1152 | 1.1152 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1104 | 1.1104 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1146 | 1.1146 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1138 | 1.1138 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1135 | 1.1135 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1144 | 1.1144 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1154 | 1.1154 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1170 | 1.1170 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1168 | 1.1168 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1127 | 1.1127 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1113 | 1.1113 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1105 | 1.1105 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1107 | 1.1107 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1125 | 1.1125 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1126 | 1.1126 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1160 | 1.1160 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1190 | 1.1190 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1213 | 1.1213 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。