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华安沣信债券C 012232
债券型-混合二级 · 华安基金 · 基金经理 邹维娜、郑伟山、倪逸芸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1156累计 1.1156净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.27%
- 近 3 月
- +0.24%
- 近 6 月
- −0.34%
- 近 1 年
- −0.48%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.18%
- 年化波动率
- 2.95%
- 最大回撤
- −2.21%
- 夏普比率
- −0.06
- 卡玛比率
- −0.08
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华安沣信债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2023年07月18日 / 12.487亿份
- 资产规模
- 8.15亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 7.3444亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华安基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%