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民生加银核心资产股票C 012215
股票型 · 民生加银基金 · 基金经理 刘浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7980累计 0.7980净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7980 | 0.7980 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8090 | 0.8090 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8080 | 0.8080 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8037 | 0.8037 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8014 | 0.8014 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7941 | 0.7941 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7962 | 0.7962 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7932 | 0.7932 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7952 | 0.7952 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7982 | 0.7982 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7958 | 0.7958 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8009 | 0.8009 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8023 | 0.8023 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7997 | 0.7997 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8016 | 0.8016 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8045 | 0.8045 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8065 | 0.8065 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8113 | 0.8113 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8107 | 0.8107 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8179 | 0.8179 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。