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民生加银核心资产股票C 012215
股票型 · 民生加银基金 · 基金经理 刘浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8080累计 0.8080净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.33%
- 近 3 月
- +7.73%
- 近 6 月
- −2.64%
- 近 1 年
- +5.51%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整后)*20%+中债综合指数收益率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +8.12%
- 年化波动率
- 13.07%
- 最大回撤
- −17.58%
- 夏普比率
- 0.62
- 卡玛比率
- 0.46
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 民生加银核心资产股票型证券投资基金
- 类型
- 股票型
- 成立
- 2021年11月04日 / 2.223亿份
- 资产规模
- 0.10亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1388亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 民生加银基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整后)*20%+中债综合指数收益率*15%
现任基金经理
- 刘浩任职 1年又173天 · 管理 1.39亿(3只基金)任期收益 +24.47%