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招商品质生活混合A 012196
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 蔡宇滨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7419累计 0.7419净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7419 | 0.7419 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7424 | 0.7424 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7442 | 0.7442 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7461 | 0.7461 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7421 | 0.7421 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7484 | 0.7484 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7436 | 0.7436 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7414 | 0.7414 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7489 | 0.7489 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7553 | 0.7553 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7571 | 0.7571 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7585 | 0.7585 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7536 | 0.7536 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7492 | 0.7492 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7530 | 0.7530 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7522 | 0.7522 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7561 | 0.7561 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7568 | 0.7568 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7639 | 0.7639 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7700 | 0.7700 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。