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招商品质生活混合A 012196
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 蔡宇滨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7419累计 0.7419净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.88%
- 近 3 月
- +1.46%
- 近 6 月
- −4.82%
- 近 1 年
- −1.79%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.49%
- 年化波动率
- 11.17%
- 最大回撤
- −14.25%
- 夏普比率
- −0.13
- 卡玛比率
- −0.10
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商品质生活混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年06月02日 / 47.367亿份
- 资产规模
- 6.42亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 8.9837亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*25%
现任基金经理
- 蔡宇滨任职 8年又96天 · 管理 9.29亿(4只基金)任期收益 +13.32%