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招商添浩纯债D 012133
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 刘禛君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9820累计 0.9820净值日期 2024-05-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 0.9820 | 0.9820 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-24 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-23 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-22 | 0.9819 | 0.9819 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-21 | 0.9818 | 0.9818 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-24 | 0.9818 | 0.9818 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-23 | 0.9816 | 0.9816 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-22 | 0.9814 | 0.9814 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-21 | 0.9811 | 0.9811 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-20 | 0.9814 | 0.9814 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-17 | 0.9816 | 0.9816 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-15 | 0.9816 | 0.9816 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-12 | 0.9810 | 0.9810 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-11 | 0.9811 | 0.9811 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-10 | 0.9806 | 0.9806 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-09 | 0.9805 | 0.9805 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-08 | 0.9800 | 0.9800 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-05 | 0.9789 | 0.9789 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-04 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-03 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。