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招商添浩纯债D 012133
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 刘禛君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9820累计 0.9820净值日期 2024-05-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.02%
- 近 3 月
- +0.02%
- 近 6 月
- +0.02%
- 近 1 年
- +0.02%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.91%
- 年化波动率
- 0.57%
- 最大回撤
- −0.06%
- 夏普比率
- 5.10
- 卡玛比率
- 48.59
由近 40 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商添浩纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2021年05月12日 / --
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2021年12月31日）
- 份额规模
- 0亿份（截止至：2024年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 民生银行
- 业绩比较基准
- 中债综合(全价)指数收益率
现任基金经理
- 刘禛君任职 1年又355天 · 管理 359.56亿(20只基金)任期收益 0.00%