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申万菱信乐道三年持有期混合 012051
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 梁国柱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9967累计 0.9967净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9967 | 0.9967 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0176 | 1.0176 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0331 | 1.0331 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0318 | 1.0318 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0372 | 1.0372 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0235 | 1.0235 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0502 | 1.0502 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0587 | 1.0587 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0529 | 1.0529 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0787 | 1.0787 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0963 | 1.0963 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1135 | 1.1135 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0897 | 1.0897 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0850 | 1.0850 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0715 | 1.0715 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0745 | 1.0745 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0654 | 1.0654 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0653 | 1.0653 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0666 | 1.0666 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0755 | 1.0755 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。