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申万菱信乐道三年持有期混合 012051
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 梁国柱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0318累计 1.0318净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.26%
- 近 3 月
- −11.43%
- 近 6 月
- −12.90%
- 近 1 年
- −8.40%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.37%
- 年化波动率
- 37.05%
- 最大回撤
- −38.88%
- 夏普比率
- −0.28
- 卡玛比率
- −0.27
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年06月10日 / 2.514亿份
- 资产规模
- 0.83亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.7485亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 申万菱信基金 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%
现任基金经理
- 梁国柱任职 3年又338天 · 管理 3.78亿(3只基金)任期收益 +8.77%