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国投瑞银和旭一年持有债券C 012018
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨枫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0968累计 1.0968净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0968 | 1.0968 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0969 | 1.0969 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0997 | 1.0997 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1011 | 1.1011 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1003 | 1.1003 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1048 | 1.1048 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1074 | 1.1074 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1079 | 1.1079 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1081 | 1.1081 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1073 | 1.1073 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1043 | 1.1043 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1048 | 1.1048 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1027 | 1.1027 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1028 | 1.1028 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1039 | 1.1039 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1051 | 1.1051 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1062 | 1.1062 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1057 | 1.1057 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1067 | 1.1067 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1036 | 1.1036 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。