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国投瑞银和旭一年持有债券C 012018
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨枫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0968累计 1.0968净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.85%
- 近 3 月
- −2.36%
- 近 6 月
- −0.18%
- 近 1 年
- +0.64%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*5%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.62%
- 年化波动率
- 4.83%
- 最大回撤
- −3.01%
- 夏普比率
- 0.54
- 卡玛比率
- 0.87
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2021年07月30日 / 2.681亿份
- 资产规模
- 1.14亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.006亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*5%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%
现任基金经理
- 杨枫任职 5年又105天 · 管理 79.64亿(13只基金)任期收益 −0.22%