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招商价值成长混合A 012003
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 郭锐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8083累计 0.8083净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8083 | 0.8083 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8177 | 0.8177 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8155 | 0.8155 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8217 | 0.8217 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8117 | 0.8117 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8076 | 0.8076 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8107 | 0.8107 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8235 | 0.8235 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8264 | 0.8264 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8291 | 0.8291 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8123 | 0.8123 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8015 | 0.8015 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8040 | 0.8040 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8039 | 0.8039 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8079 | 0.8079 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8064 | 0.8064 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8233 | 0.8233 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8298 | 0.8298 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8283 | 0.8283 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8217 | 0.8217 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。