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招商价值成长混合A 012003
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 郭锐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8083累计 0.8083净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.24%
- 近 3 月
- +1.01%
- 近 6 月
- −6.53%
- 近 1 年
- −8.82%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率*20%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −5.30%
- 年化波动率
- 19.46%
- 最大回撤
- −21.45%
- 夏普比率
- −0.27
- 卡玛比率
- −0.25
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商价值成长混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年08月20日 / 20.742亿份
- 资产规模
- 4.39亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 5.4677亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率*20%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 郭锐任职 14年又97天 · 管理 52.55亿(12只基金)任期收益 −18.23%