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招商金融债3个月定开债 011944
债券型-利率债 · 招商基金 · 基金经理 王闯申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0359累计 1.1787净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0359 | 1.1787 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0360 | 1.1788 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0354 | 1.1782 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0352 | 1.1780 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0340 | 1.1768 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0335 | 1.1763 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0336 | 1.1764 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0348 | 1.1776 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0336 | 1.1764 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0338 | 1.1766 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0328 | 1.1756 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0327 | 1.1755 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0326 | 1.1754 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0325 | 1.1753 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0323 | 1.1751 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0321 | 1.1749 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0320 | 1.1748 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0318 | 1.1746 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0316 | 1.1744 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0318 | 1.1746 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。