返回基金中心
招商金融债3个月定开债 011944
债券型-利率债 · 招商基金 · 基金经理 王闯申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0354累计 1.1782净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.37%
- 近 3 月
- +0.67%
- 近 6 月
- −0.13%
- 近 1 年
- +1.37%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-金融债券总全价(总值)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.20%
- 年化波动率
- 0.75%
- 最大回撤
- −0.29%
- 夏普比率
- 4.28
- 卡玛比率
- 11.03
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-利率债
- 成立
- 2021年04月28日 / 141.990亿份
- 资产规模
- 14.63亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 14.2208亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债-金融债券总全价(总值)指数收益率
现任基金经理
- 王闯任职 5年又35天 · 管理 443.47亿(14只基金)任期收益 +9.58%