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山证资管品质生活混合C 011918
混合型-偏股 · 山证(上海)资管 · 基金经理 王翊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4778累计 0.4778净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.4778 | 0.4778 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4851 | 0.4851 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4909 | 0.4909 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5050 | 0.5050 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5034 | 0.5034 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5013 | 0.5013 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5170 | 0.5170 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5304 | 0.5304 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5309 | 0.5309 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5333 | 0.5333 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5239 | 0.5239 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5174 | 0.5174 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5162 | 0.5162 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5060 | 0.5060 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5057 | 0.5057 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5038 | 0.5038 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5053 | 0.5053 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5078 | 0.5078 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5070 | 0.5070 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5062 | 0.5062 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。