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山证资管品质生活混合C 011918
混合型-偏股 · 山证(上海)资管 · 基金经理 王翊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4778累计 0.4778净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.16%
- 近 3 月
- −16.80%
- 近 6 月
- −18.14%
- 近 1 年
- −29.89%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债-综合财富(总值)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −32.41%
- 年化波动率
- 35.74%
- 最大回撤
- −36.37%
- 夏普比率
- −0.91
- 卡玛比率
- −0.89
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 山证资管品质生活混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年05月27日 / 3.404亿份
- 资产规模
- 0.09亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1337亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 山证(上海)资管 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债-综合财富(总值)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 王翊任职 2年又332天 · 管理 0.77亿(2只基金)任期收益 −32.55%