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长城悦享回报债券A 011897
债券型-混合二级 · 长城基金 · 基金经理 魏建、张勇、马强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8283累计 0.8283净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8283 | 0.8283 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8307 | 0.8307 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8319 | 0.8319 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8313 | 0.8313 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8325 | 0.8325 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8337 | 0.8337 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8354 | 0.8354 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8362 | 0.8362 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8354 | 0.8354 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8388 | 0.8388 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8403 | 0.8403 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8407 | 0.8407 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8409 | 0.8409 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8408 | 0.8408 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8397 | 0.8397 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8404 | 0.8404 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8390 | 0.8390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8390 | 0.8390 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8395 | 0.8395 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8406 | 0.8406 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。