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长城悦享回报债券A 011897
债券型-混合二级 · 长城基金 · 基金经理 魏建、张勇、马强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8319累计 0.8319净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.91%
- 近 3 月
- −2.54%
- 近 6 月
- −4.80%
- 近 1 年
- −7.24%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −6.92%
- 年化波动率
- 4.17%
- 最大回撤
- −8.39%
- 夏普比率
- −1.66
- 卡玛比率
- −0.82
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 长城悦享回报债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2021年06月22日 / 15.275亿份
- 资产规模
- 2.40亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.7609亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 长城基金 / 北京银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%