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易方达长期价值混合A 011893
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 杨思亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8322累计 0.8322净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8322 | 0.8322 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8326 | 0.8326 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8355 | 0.8355 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8305 | 0.8305 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8314 | 0.8314 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8261 | 0.8261 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8188 | 0.8188 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8263 | 0.8263 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8191 | 0.8191 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8225 | 0.8225 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8219 | 0.8219 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8236 | 0.8236 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8252 | 0.8252 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8237 | 0.8237 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8145 | 0.8145 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8182 | 0.8182 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8214 | 0.8214 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8229 | 0.8229 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8258 | 0.8258 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8249 | 0.8249 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。