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易方达长期价值混合A 011893
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 杨思亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8355累计 0.8355净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.17%
- 近 3 月
- +2.40%
- 近 6 月
- −4.89%
- 近 1 年
- −13.42%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −16.15%
- 年化波动率
- 13.40%
- 最大回撤
- −23.60%
- 夏普比率
- −1.20
- 卡玛比率
- −0.68
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达长期价值混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年09月23日 / 13.275亿份
- 资产规模
- 3.67亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.7197亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%
现任基金经理
- 杨思亮任职 8年又21天 · 管理 208.12亿(3只基金)任期收益 −5.20%