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广发价值增长混合A 011866
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 吴承根申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0233累计 1.0233净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0233 | 1.0233 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0450 | 1.0450 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0596 | 1.0596 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0654 | 1.0654 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0774 | 1.0774 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0624 | 1.0624 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0757 | 1.0757 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0713 | 1.0713 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0666 | 1.0666 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0862 | 1.0862 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1051 | 1.1051 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1103 | 1.1103 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1078 | 1.1078 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1041 | 1.1041 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0947 | 1.0947 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1039 | 1.1039 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1048 | 1.1048 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1136 | 1.1136 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1122 | 1.1122 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1260 | 1.1260 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。