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广发价值增长混合A 011866
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 吴承根申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0450累计 1.0450净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.16%
- 近 3 月
- +0.64%
- 近 6 月
- −5.98%
- 近 1 年
- +0.28%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.93%
- 年化波动率
- 17.57%
- 最大回撤
- −19.92%
- 夏普比率
- 0.11
- 卡玛比率
- 0.10
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 广发价值增长混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年05月27日 / 36.003亿份
- 资产规模
- 4.62亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.6437亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 广发基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 吴承根任职 5年又296天 · 管理 4.86亿(2只基金)任期收益 −5.07%