返回基金中心
工银聚益混合A 011788
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李敏、陈鑫、张乐涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0767累计 1.0767净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0767 | 1.0767 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0778 | 1.0778 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0783 | 1.0783 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0790 | 1.0790 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0781 | 1.0781 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0770 | 1.0770 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0776 | 1.0776 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0773 | 1.0773 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0770 | 1.0770 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0781 | 1.0781 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0787 | 1.0787 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0796 | 1.0796 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0789 | 1.0789 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0781 | 1.0781 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0774 | 1.0774 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0777 | 1.0777 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0779 | 1.0779 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0787 | 1.0787 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0785 | 1.0785 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0798 | 1.0798 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。