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工银聚益混合A 011788
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李敏、陈鑫、张乐涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0790累计 1.0790净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.05%
- 近 3 月
- +0.68%
- 近 6 月
- +1.16%
- 近 1 年
- +2.02%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.54%
- 年化波动率
- 2.07%
- 最大回撤
- −1.23%
- 夏普比率
- 1.23
- 卡玛比率
- 2.07
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信聚益混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2021年09月13日 / 4.314亿份
- 资产规模
- 1.35亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.2625亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 华夏银行
- 业绩比较基准
- 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%