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国投瑞银安睿混合A 011731
混合型-偏债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 殷瑞飞申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9363累计 0.9363净值日期 2023-12-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 0.9363 | 0.9363 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-18 | 0.9339 | 0.9339 | +0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-15 | 0.9253 | 0.9253 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-14 | 0.9272 | 0.9272 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-13 | 0.9274 | 0.9274 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-12 | 0.9287 | 0.9287 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-11 | 0.9278 | 0.9278 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-08 | 0.9259 | 0.9259 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-07 | 0.9265 | 0.9265 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-06 | 0.9260 | 0.9260 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-05 | 0.9253 | 0.9253 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-04 | 0.9281 | 0.9281 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-01 | 0.9280 | 0.9280 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-30 | 0.9274 | 0.9274 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-29 | 0.9275 | 0.9275 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-28 | 0.9285 | 0.9285 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-27 | 0.9278 | 0.9278 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-24 | 0.9275 | 0.9275 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-23 | 0.9285 | 0.9285 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-22 | 0.9271 | 0.9271 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。