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国投瑞银安睿混合A 011731
混合型-偏债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 殷瑞飞申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9363累计 0.9363净值日期 2023-12-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.85%
- 近 3 月
- −0.28%
- 近 6 月
- −0.70%
- 近 1 年
- +1.04%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*75%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.03%
- 年化波动率
- 3.10%
- 最大回撤
- −3.90%
- 夏普比率
- 0.01
- 卡玛比率
- 0.01
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银安睿混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2021年09月16日 / 2.201亿份
- 资产规模
- 0.01亿元（截止至：2024年01月08日）
- 份额规模
- 0.0049亿份（截止至：2023年12月19日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*75%
现任基金经理
- 殷瑞飞任职 10年又147天 · 管理 31.33亿(9只基金)任期收益 −4.44%